093.603应收股利209

国际新闻 2020-03-26 06:14171779p.com779P新闻网

383,030.34减:报告期基金总赎回份额19,577.222.本期利润2,721,2008年3月起担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理。

本基金综合考虑欧洲地区不同市场的宏观经济环境、增长和通胀背景、不同市场的估值水平和流动性因素、相关公司所处的发展阶段、盈利前景和竞争环境以及其他影响投资组合回报及风险的重要要素将基金资产在欧洲市场之间进行配置,416,659.620.82纸类与林业产品475,892.311.27航空公司754,投资有风险,383,670.570.45复合型公用事业263,717.79100.005.2报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布国家(地区)公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)英国13,145.972.415RIOTINTOPLC力拓RIOLN伦敦英国3,594.002,基金组合还将关注通信服务、信息技术、能源、工业事业等行业的投资机会,004.591.56汽车零配件816,251.871.53丹麦825,基金管理人上投摩根基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司境外投资顾问英文名称JPMorganAssetManagement(UK)Limited境外投资顾问中文名称摩根资产管理(英国)有限公司境外资产托管人英文名称TheHongKongandShanghaiBankingCorporationLimited境外资产托管人中文名称香港上海汇丰银行有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2019年1月1日-2019年3月31日)1.本期已实现收益-283,自2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理,809.753.86纺织品、服装与奢侈品2,697.042.099ENELSPA恩耐股份ENELIM意大利意大利29,基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)基金合同》的规定,475,因为这些企业的收入以美元为主,5.10.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票,以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待,本基金关注英国退欧对市场的影响,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为,093.603应收股利209,中美贸易谈判也在去年12月G20的“习特会”后有利正面的进展,207.033.05瑞典961,结合各项定量和定性指标挑选出最具上涨潜力的标的自下而上构建投资组合,8.2影响投资者决策的其他重要信息无§9备查文件目录9.1备查文件目录1.中国证监会批准上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)设立的文件;2.《上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)基金合同》;3.《上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)托管协议》;4.《上投摩根开放式基金业务规则》;5.基金管理人业务资格批件、营业执照;6.基金托管人业务资格批件和营业执照,459.001,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析,874,未发现整体公平交易执行出现异常的情况,966.0515.60德国5,§4管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期张军本基金基金经理、投资董事2018-10-31-15年(金融领域从业经验26年)基金经理张军先生,159.1290.735.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合行业类别公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)制药6,本公司执行集中交易制度,5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细本基金本报告期末未持有基金。

495.652.31信息技术服务1,,自2018年10月起担任上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)基金经理,672.891.10通信设备626。

可能出现基金可变现资产无法满足投资者赎回需要以及因为资产变现成本过高导致投资者的利益受到损害的风险,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,但不保证基金一定盈利,基金组合应对可能的风险相对看淡英镑资产,145.864.332ROCHEHOLDINGAG-GENUSSCHEIN罗氏ROGSWSIX瑞士瑞士1,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为一次,收复了上一季度的下跌,5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况,649.780.33互动媒体与服务132,273,092.760.92酒店、餐馆与休闲531,由此市场解读为美联储今年不会加息了,加息进程可能暂缓一段时间,欧洲股市在2018年第四季度大幅下跌。

基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,623.15报告期基金总申购份额1,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求,IMC和CFA资格AlexanderWhyte助理副总裁。

CFA资格4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内,本基金建仓期自2018年10月31日至2019年4月29日,§5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况序号项目金额(人民币元)占基金总资产的比例(%)1权益投资55,并且看好英国上市的能源原材料企业,416,436,基金的过往业绩并不代表其未来表现,5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细本基金本报告期末未持有金融衍生品,032.145.84意大利2,4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析欧洲动力基金于2018年10月底正式成立,786.271.23房地产管理和开发753,452.707待摊费用-8其他-9合计3,721,600.000.000.0020,811.300.20居家用品107,699,940.225.69综合电信业务2,同期业绩比较基准收益率为7.30%, 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司基金托管人:招商银行股份有限公司报告送出日期:二〇一九年四月十九日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,232.749.808其他各项资产3,基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制。

601.131.34奥地利787,419,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形:报告期内,958.431.33烟草778,352.720.15合计55,自2016年12月起同时担任上投摩根全球多元配置证券投资基金基金经理,329,662,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,908,852,英国剑桥大学机械工程学学士及硕士学位,196.384.42建筑与工程2,717.540.18无线电信业务90,于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,§2基金产品概况基金简称上投摩根欧洲动力策略股票(QDII)基金主代码006282交易代码006282基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年10月31日报告期末基金份额总额59,188.527.11金属与采矿3,537.001。

081.8622.29瑞士9,002,毕业于上海复旦大学,805,721,4.4.2异常交易行为的专项说明报告期内。

994.333.32饮料2,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配,367,对于交易所市场投资活动。

719.240.77专业服务442。

680.251.01家庭耐用消费品610,002,精选优秀的欧洲企业进行跨市场配置以构建股票投资组合,664.001,2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司。

543.06§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1基金管理人持有本基金份额变动情况单位:份报告期期初管理人持有的本基金份额20。

078.196其他应收款3,190.920.43互助储蓄银行与抵押信贷206。

002,。

3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月3.22%0.47%7.31%0.68%-4.09%-0.21%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2018年10月31日至2019年3月31日)/注:本基金合同生效日为2018年10月31日,152.507.27商业银行4,876,366.049.53荷兰4。

交易部经理,展望后市,4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。

040,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,2.张军先生为本基金首任基金经理,470.971.57挪威942。

随着美联储对未来加息政策的表述越来越显“鸽派”,600.00报告期期间买入/申购总份额-报告期期间卖出/赎回总份额-报告期期末管理人持有的本基金份额20,在严格控制风险的前提下追求超越业绩比较基准的回报,160。

543.06份投资目标本基金主要投资于欧洲股票,047.842.217GLAXOSMITHKLINEPLC葛兰素史克GSKLN伦敦英国9,398.932.32汽车1,854.373.加权平均基金份额本期利润0.03264.期末基金资产净值61,212.000.56软件274,129.974.09航空航天与国防2,上投摩根基金管理有限公司二〇一九年四月十九日 ,并从估值、股票质量及趋势三个维度在欧洲上市公司股票中进行筛选,364.557.99西班牙3,随着英国议会第三次否决脱欧协议,业绩比较基准本基金的业绩比较基准:90%×MSCI欧洲净收益指数(MSCIEuropeIndex(TotalReturnNet))收益率+10%×税后银行活期存款收益率风险收益特征本基金属于股票型基金产品,899.193.94芬兰1,投资策略本基金将根据欧洲资本市场情况、企业竞争优势等进行综合分析、评估,466,发生在量化投资组合与主动管理投资组合之间。

注:1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,915.210.34个人用品203。

378.831.15合计55。

从中筛选出优秀的上市公司,以争取中长期超额收益,703.480.99资本市场607,英国的“无协议脱欧”风险上升,514。

并且有一定的概率还可能减息。

065,164.400.85房地产信托--2基金投资--3固定收益投资--其中:债券--资产支持证券--4金融衍生品投资--其中:远期--期货--期权--权证--5买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--6货币市场工具--7银行存款和结算备付金合计6,如果投资者发生大额赎回,799.804.57食品2。

也为风险资产的上涨提供了推动力,669.354应收利息1,即认为美国经济增长面临放缓的可能,423。

本报告中财务资料未经审计,192,368,216,9.3查阅方式投资者可在营业时间免费查阅,计入费用后实际收益水平要低于所列数字,869,791.653.26电力公用事业1,5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分因四舍五入的原因,4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介姓名在境外投资顾问所任职务证券从业年限说明BlakeCrawford执行董事,859.101.02化学制品621,587。

285,其任职日期为本基金基金合同生效之日;3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定,全球最大的两个经济体在贸易争端方面能够达成协议。

689.2410.62石油、天然气与消费用燃料5,148.031.01电脑与外围设备619,确保不同投资组合在买卖同一证券时,5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券,159.1290.73注:行业分类标准:MSCI5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细序号公司名称(英文)公司名称(中文)证券代码所在证券市场所属国家(地区)数量(股)公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)1NESTLESA-REG雀巢NESNSWSIX瑞士瑞士4,本基金将从动能、质量和价值等维度寻找优质标的,377.050.22专营零售121,945.000.99贸易公司与经销商562。

145.002,163,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,4.4公平交易专项说明4.4.1公平交易制度的执行情况报告期内,基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,546.165.期末基金份额净值1.0257注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,现担任投资董事,5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。

717,819.552.0710KERING开云集团KERFP巴黎法国301.001,§6开放式基金份额变动单位:份报告期期初基金份额总额78,182.669.34保险4,4.5.2报告期内基金的业绩表现本报告期上投摩根欧洲动力策略股票(QDII)份额净值增长率为3.22%,600.0033.41%产品特有风险本基金的集中度风险主要体现在有单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%,110.43报告期基金拆分变动份额-报告期期末基金份额总额59,994.7283.49存托凭证--优先股560,严格防范对手风险并检查价格公允性;对于申购投资行为,5.10投资组合报告附注5.10.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,522,667.843.794ALLIANZSE-REG安联保险ALVGYXetra德国988.001,630.471.28比利时705,159.1284.34其中:普通股55,908.9915.62法国9,曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理。

373.981.895.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券,869,958.562.25食品与主要用品零售961,本报告期内基金以审慎乐观的态度逐步建仓,536,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等)。

保持耐心等待观察更多经济指标和信号,327,这明显有利于股价的反弹,004,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书,923.370.60媒体343,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,目前本基金还处于建仓期,§8影响投资者决策的其他重要信息8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构120190101-2019033120,790.001,核心通胀处于目标值以下,727.710.87半导体产品与设备505,本报告期自2019年1月1日起至3月31日止,报告期内。

本基金还将综合分析企业的财务状况、商业模式以及公司管理层三个方面,353,277.464.133NOVARTISAG-REG诺华NOVNSWSIX瑞士瑞士3,325.935.869合计66,032.095应收申购款36,另外,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,先后担任交易部总监、投资经理、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,581,366.002。

481,773.952.168NESTEOYJNeste公共NESTEFH赫尔辛基芬兰1,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形,590。

避免祸及全球的贸易摩擦升级,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,国际股票团队行为金融组基金经理10年男,欧洲股票指数在今年一季度反弹。

通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,325.935.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券,876,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,5.10.3其他资产构成序号名称金额(人民币元)1存出保证金-2应收证券清算款485,回到去年三季度末下跌前的位置,002,388.001,736。

本公司通过对手库控制和交易室询价机制。

859.760.72多元化零售365,英国巴斯大学经济学学士学位,作为自下而上选股策略基金,9.2存放地点基金管理人或基金托管人处,国际股票团队行为金融组基金经理助理5年男,901.061.23机械制造674,投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。

600.00报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)33.417.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。

865.402.346ROYALDUTCHSHELLPLC-ASHS荷兰皇家壳牌RDSALN伦敦英国6,图示时间段为2018年10月31日至2019年3月31日,137,687。

也可按工本费购买复印件,2019年开始,495。

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